Finanzierungsstrategie und Strukturierung

Eine robuste Kapitalstrategie beginnt auf der Passivseite. Wir durchleuchten Ihre Finanzierungsarchitektur bis in jede Covenant-Klausel, stufen Risiken nach Basel-III-Logik und modellieren mehrere Zielkapitalstrukturen – vom Eigenkapital-Boost bis zum Mezzanine-Layer. Mithilfe von Sensitivitäts­analysen simulieren wir die Effekte auf Rating, Zinslast und Wachstumspotenzial. Auf Basis der IDW-S 6-Standards leiten wir konkrete Hebel ab – Working-Capital-Optimierung, Besicherungslogik, Covenants 2.0. Anschließend orchestrieren wir einen strukturierten Marktprozess, führen Term-Sheet-Verhandlungen mit Banken, Debt-Funds und Versicherern und verankern die neue Finanzierungslogik in Ihrem Reporting- und KPI-System. Ergebnis: höhere Liquidität, längere Laufzeiten, mehr strategischer Spielraum. Unsere Methode baut auf drei Jahrzehnten Bank-, Deal- und Restrukturierungs­erfahrung und steht für messbare Resultate statt Buzzwords.