Conseil sur la dette

En raison de la situation tendue de l'entreprise et de ses liquidités, les clauses restrictives et les dispositions du contrat de prêt risquent d'être violées, ce qui compromettrait le maintien du financement par l'emprunt, en partie ou dans son intégralité. L'entreprise est au bord de l'insolvabilité.

Dans ce cas, une connaissance approfondie des dispositions du contrat de prêt et des conséquences qui en découlent pour les prêteurs respectifs est d'une importance cruciale, tant pour la survie à court qu'à moyen terme de l'entreprise en crise.

Seule une réaction immédiate à la menace d'accès au capital d'emprunt existant et une communication professionnelle avec les prêteurs permettent d'engager un processus de restructuration structuré pour l'entreprise.

Ralf Ehret, Partenaire

»Garantir le financement est essentiel en cas de restructuration.«

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Responsable du Conseil en Dette

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Nos experts en conseil en matière d'endettement vous conseillent précisément dans cet environnement sensible:

Ils analysent la situation financière initiale, calculent la capacité d'endettement sur la base des projections de flux de trésorerie et élaborent des mesures immédiates pour maintenir les lignes de capital d'emprunt. Ils élaborent des concepts viables pour maintenir la capacité de service de la dette et les négocient avec vos partenaires financiers. Pour ce faire, ils combinent une bonne compréhension du crédit avec de nombreuses années d'expertise en matière de négociation et leur accès privilégié à tous les principaux bailleurs de fonds en Allemagne.

Nos services spécifiques de conseil en matière de dette comprennent

• Analyse approfondie du passif et de tous les accords de prêt sous-jacents
• la communication et la coordination avec toutes les parties prenantes de l'entreprise
• Préparation et structuration des discussions avec les banques
• la rédaction et la négociation d'accords de moratoire ainsi que de concepts de financement de transit et de garantie
• Soutien et négociation des demandes de renonciation nécessaires en cas de violation de l'accord de prêt (y compris les violations de clauses)
• Soutien et négociation de la documentation relative aux modifications nécessaires des contrats de prêt et coopération étroite avec les avocats et autres conseillers impliqués dans chaque cas.
• Soutien et coordination, en toute indépendance vis-à-vis de la banque, de la recherche de toute dette ou de tout capital supplémentaire nécessaire.